Jurus Bertahan Dalam Forex Versi Irvan ( touch the sky) di forum : http://www.kgforexworld.com
Tujuan dasar dari Trading forex adalah mendapatkan profit. Profit =
Uang, dan tidak bisa dipungkiri `uang` menjadi salah satu faktor penting
dalam hidup kita.
Dan seperti biasa, kecenderungan manusia untuk
menjadi `buta sebelah` saat berhubungan langsung dengan hal ini.
Forex trading, terlepas dari segala kemungkinan profit dan loss nya,
adalah bisnis.
Dan sama seperti jenis bisnis lainnya memerlukan
perhitungan keuangan (money management) yang jelas dan terukur resiko
dan keuntungannya (risk and reward) .
Kenapa money management penting ?
keseluruhan proses dalam forex trading adalah untuk mendapatkan profit sekaligus bertahan
dalam dunia fx trading . Setiap transaksi dalam forex trading hanya
mempunyai dua kemungkinan; profit atau loss. Kedua kemungkinan tersebut
datang dalam satu paket, dari sini kita bisa menilai bahwa loss adalah
sesuatu yg wajar dan pasti
akan terus kita alami. Karena hal itulah maka pengaturan resiko dan
modal menjadi sangat vital. Kita harus bisa mensiasati gimana caranya
untuk bisa bertahan,sekaligus mendapatkan profit.
untuk seseorang dengan money source yg besar, tentunya bukan masalah
besar jika mendapat kerugian atau bahkan kena mc untuk terus kembali
masuk ke market. Tapi untuk trader dengan modal terbatas, pengaturan
keuangan yg tepat dan sesuai dengan diri pribadi menjadi hal yang vital.
Money management dalam forex trading
Secara umum, perhitungan money management memasukkan komponen
resiko per trade,
position sizing, dan
rasio risk:reward dari trading sistem/strategi yang dipakai.
Resiko per trade
`resiko per trade` secara kasar bisa diartikan seberapa besar modal yang
siap anda gunakan untuk setiap kali trading, dan jika loss pun masih
nyaman untuk terus melanjutkan ke sesi berikutnya . Model perhitungannya
beragam sekali . Dua jenis yang umum digunakan antara lain :
model %R
bisa diartikan sebagai : resiko untuk tiap trade adalah sekian persen dari modal yang anda miliki .
misalkan rekan-rekan mempunyai modal $1000, dan bersedia untuk meresiko
kan 5% dari modal anda saat entry. Maka modal yang rekan gunakan, juga
siap untuk hilang jika loss, untuk trading tersebut adalah $1000x 5% =
$50 .
model fixed $
Dalam model ini, anda langsung menentukan seberapa besar jumlah modal yang siap untuk digunakan dalam satu kali trading .
Misalkan rekan-rekan mempunyai modal $1000 dan berani untuk meresikokan
$25 untuk sekali trading, maka sejumlah itulah yang rekan-rekan gunakan.
Kedua model ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Untuk model %R, saat mengalami loss berturut-turut untuk recovery akan
membutuhkan jumlah trade yang lebih banyak dibandingkan dengan model
fixed $ namun besaran total $ nya tidak akan terlalu besar. Disisi
lain, model fixed $ jika mengalami loss berturut-turut total $ modal
yang hilangnya akan cukup besar, namun lebih cepat untuk recovery
dibandingkan dengan model %R .
bagaimana cara untuk menggunakan perhitungan resiko per trade ini dalam tradingnya?
Position Sizing
Position sizing adalah istilah untuk menentukan seberapa besar lot yang
akan kita gunakan agar sesuai dengan resiko per trade yang kita tentukan
sebelumnya, dan besarnya stop loss dalam strategi trading yang kita
gunain .
langkah-langkahnya adalah :
tentukan seberapa besar resiko per trade yang mau kita gunakan
menggunakan model %R , atau fixed $ ..bebas terserah rekan-rekan. syarat
utama nya adalah, anda nyaman/bisa terima dengan jumlah tersebut jika
loss .
Lalu tentukan tempat paling pas/rasional untuk meletakkan stop loss
berdasarkan sistem atau strategi trading yang rekan-rekan gunakan.
berapa point besarnya..
langkah terakhir adalah menentukan jumlah lot yang digunakan agar
sesuai dengan resiko per trade yang kita tentukan,dan sesuai dengan
besarnya jarak stop loss di langkah sebelumnya.
Contoh perhitungannya :
Dengan model %R
Balance rekan-rekan adalah 1000 ,rekan-rekan berencana menggunakan 5%
dari modal untuk trading .dari analisa, rekan-rekan berencana untuk
membuka posisi buy di EUR/USD di 1.3350 Dan berdasarkan analisa sistem
trading yang rekan-rekan gunakan, ditemukan bahwa stop loss yang ideal
adalah 50 point dari titik entry yang berarti di 1.3300.
position sizing nya :
5% dari $1000 = $50 , jarak stop loss ideal menurut sistem rekan-rekan
adalah 50 point.. maka lot yang digunakan adalah $50/50 = $1 perpoint
nya..
tinggal sesuaikan $1 perpoint ini berapa lot di broker yang anda gunakan.
misalakan di instaforex, $1 perpoint berarti 1 lot insta. Di FBS, $1 perpoint berarti 0.1 lot.
Dengan model fixed $
Balance rekan-rekan adalah 1000 ,rekan-rekan berencana menggunakan $40
dari modal untuk trading . Dari analisa, rekan-rekan berencana untuk
membuka posisi buy di EUR/USD di 1.3350 Dan berdasarkan analisa sistem
trading yang rekan-rekan gunakan, ditemukan bahwa stop loss yang ideal
adalah 50 point dari titik entry yang berarti di 1.3300.
Position sizing nya :
resiko per trade / stoploss
$40 / 50 = $0.8 perpoint nya
tinggal sesuaikan $0.8 perpoint ini berapa lot di broker yang anda gunakan.
misalkan di instaforex, $0.8 perpoint berarti 0.8 lot insta. Di FBS, $0.8 perpoint berarti 0.08 lot
Rasio risk and reward
Sebagai tambahan,komponen ketiga yang bisa dimasukkan dalam kalkulasi
money management kita adalah mengetahui perbandingan antara profit dan
loss dari strategi yang kita gunakan dan juga risk dan reward dari
strategi tersebut. Untuk yang ini, tidak bisa dilepaskan dari pemahaman
dan penguasaan kita terhadap strategi trading yang dipakai. ( dengan
asumsi, dilakukan secara sidipilin.... disiplin! )
Kenapa hal ini dimasukan dalam perhitungan money management kita?
mengetahui berapa besar akurasi sistem trading yang digunakan memudahkan
kita untuk mengatur resiko pertrade yang digunakan, yang pada akhirnya
bisa memberikan gambaran pada kita untuk rencana selanjutnya.
Cara mudah untuk mendapatkan gambaran umum dari strategi yang kita
gunakan adalah dengan menentukan sekian jumlah set up/signal trading
yang muncul, dan dari jumlah tersebut berapa kali kita loss dan berapa
kali kita profit. misalkan :
Lebih dalam lagi, coba lakukan backtest dari history trading
menggunakan strategi yang rekan-rekan gunakan. lihat perbandingan antara
risk dan reward yang rata-rata terjadi.
Risk : reward disini mengacu pada berapa perbandingan jumlah resiko per trade yang digunakan dibandingkan dengan kemungkinan jumlah profit yang didapatkan (dalam hitungan mata uang atau $, bukan dalam pips nya).
sample :
catatan :
manfaat mengetahui Risk:Reward dari strategi anda ?
Keuntungannya cukup banyak, mengetahui perbandingan risk:reward dari
sistem atau strategi yang anda gunakan memberikan informasi berharga
yang bisa digunain dalam money management, lebih jauh lagi bisa
memberikan `ketenangan` dalam bertrading.
misalkan :
biarpun akurasi profit : loss dari sistem yang anda gunain hanya
40:60 ,namun jika risk:reward nya oke masih tetap profit .. dari
perhitungan sederhana diatas juga kita bisa perkirakan bahwa risk:reward
1:1 akan lebih sesuai untuk strategi dengan akurasi minimal diatas 50 %
.
Gimana cara menemukan risk:reward dalam sistem yang kita pakai ?
Yang ini bener-bener diserahken kepada masing-masing, silahkan teliti
kembali dan lakukan backtest dari history trading rekan-rekan.. pada
dasarnya , we do our own home work ..
kira-kira seperti itulah ..jika ada yang salah atau kurang ataupun kurang jelas akan direvisi terus Beberapa aspek diatas adalah hal-hal yang biasa di masukkan dalam
perhitungan money management . Dari sana juga kita bisa lihat kalau
ternyata secara umum perhitungan money management ini tidak bisa
mengesampingkan faktor strategi trading yang digunakan ..
Pengaplikasian dari komponen-komponen yg diatas bukan satu keharusan,
bisa rekan-rekan modifikasi dan sesuaikann dengan planning dan juga
sistem trading masing-masing .. Satu yang pasti, usahakan tetap
menggunakan MM yang terukur dan terkontrol gimanapun modelnya..
sedikit analogi " kita bisa menyeberang jalan yang ramai sambil menutup mata 99 kali
tanpa tertabrak mobil, tapi hanya butuh satu kali tertabrak mobil untuk
mengirim kita ke rumah sakit.. atau .. bahkan ke alam sana "
Tidak ada komentar:
Posting Komentar